Mengapa nisbah risiko kepada keuntungan adalah kunci kejayaan crypto anda

Kunci paling penting untuk kejayaan crypto anda

Nisbah risiko kepada keuntungan ialah pekali terpenting dalam perdagangan mata wang kripto. Ia direka untuk mengira potensi keuntungan pada perdagangan berbanding risiko yang wujud dan strategi pedagang. RR membolehkan anda memahami sama ada anda dagangan crypto menguntungkan atau tidak.

Nisbah risiko kepada keuntungan dikira selepas merangka pelan dagangan, menentukan mata masuk dan keluar dan tahap henti rugi. Ia juga perlu dikira secara individu untuk setiap kedudukan berdasarkan strategi dagangan pedagang, dengan mengambil kira statistik dan peluang.

Nisbah risiko dan keuntungan yang cekap membolehkan pendapatan dalam jangka panjang sekiranya analisis yang betul bagi keputusan strategi dagangan anda.

Apakah nisbah risiko kepada untung (RR)?

Nisbah risiko/ganjaran (Risk/Reward Ratio atau RR) ialah nisbah yang menunjukkan nisbah risiko kepada potensi keuntungan. Nilai khusus RR dikira sebelum membeli aset dan membenarkan menganggar potensi urus niaga dari sudut pandangan strategi dagangan pedagang.

Jika nisbah risiko kepada keuntungan lebih besar daripada 1, maka risiko lebih besar daripada potensi keuntungan. Apabila nilai di bawah perpaduan, potensi keuntungan adalah lebih besar daripada risiko yang wujud.

Dari perspektif perdagangan dan pelaburan, risiko bermaksud potensi kerugian yang sanggup diterima oleh pedagang apabila membuka posisi. Tahap risiko biasanya dikawal dengan meletakkan pesanan henti rugi, iaitu pesanan untuk menjual aset secara automatik apabila harga tertentu dicapai. Ini adalah alat perdagangan yang penting, dan bukan sahaja untuk mengehadkan kerugian. Tahap risiko adalah bahagian penting dalam mengira potensi keuntungan pedagang dan strategi dagangannya secara keseluruhan.

Keuntungan ialah perbezaan antara harga belian sesuatu aset dan harga ia akan dijual. Dalam konteks keuntungan nisbah RR ialah tahap potensi yang ditentukan oleh pedagang sebelum memasuki kedudukan untuk menganggarkan potensi operasi dagangan.

Cara mengira nisbah risiko/keuntungan dengan betul

Varian biasa pengiraan nisbah RR ditakrifkan sebagai nisbah risiko kepada keuntungan, iaitu RR bersamaan dengan risiko dibahagikan dengan keuntungan. Walaupun sesetengah peniaga, disebabkan keutamaan peribadi, mungkin menggunakan versi terbalik, di mana keuntungan dibahagikan dengan risiko, kami akan mempertimbangkan contoh pengiraan standard.

Katakan anda ingin membeli aset pada $100. Anda juga telah memutuskan untuk mengehadkan risiko anda, iaitu, meletakkan henti rugi anda, pada $90, dan tetapkan harga sasaran anda di mana anda akan menjual aset itu, pada $130. Dalam kes ini, nisbah RR ialah 1 hingga 3 atau nisbah dengan nilai anggaran 0.33. Iaitu, risiko adalah kurang daripada potensi keuntungan.

Dalam contoh dengan harga kemasukan yang sama ($100), dan harga sasaran yang sama ($130), tetapi dengan stop loss ditetapkan pada $40, nisbah RR ialah 2. Nilai ini menunjukkan bahawa risiko adalah jauh lebih tinggi daripada keuntungan yang dijangkakan. .

Apakah nisbah optimum risiko kepada keuntungan?

Salah satu nilai yang paling popular apabila mengira nisbah risiko/keuntungan ialah 1 hingga 3 atau nisbah 0.33. Nisbah 1 hingga 7, 1 hingga 10, dan 1 hingga 15 juga sering digunakan.

Walau bagaimanapun, memilih varian RR biasa adalah kesilapan yang serius dalam perdagangan. Seorang peniaga mesti menentukan sendiri nisbah RR yang paling sesuai dengan strategi dagangannya berdasarkan pengalaman, statistik, keadaan pasaran.

Sebagai contoh, jika peniaga membuat hanya 50% daripada perdagangan yang berjaya, nisbah RR 0.5 atau 1 kepada 2 tidak akan membawa apa-apa faedah. Sasaran harga jualan aset sebelum memasuki perdagangan harus secara statistik membawa keuntungan kepada pedagang, bukan hanya khusus dalam perdagangan ini. Dalam contoh nisbah 1 hingga 3 atau nisbah 0.33, titik RR ialah satu perdagangan yang menguntungkan boleh menampung 3 dagangan yang rugi. Dalam kes di mana nisbahnya adalah 1 hingga 5, maka satu perdagangan yang menguntungkan perlu menampung 5 dagangan yang rugi.

Sebelum menilai risiko dan membuat pengiraan RR, pedagang menilai potensi pergerakan harga, mencari titik untuk masuk dan membuat ramalan pergerakan harga untuk aset, juga setelah menentukan saat untuk keluar dari kedudukan.

Hanya selepas itu masuk akal untuk mengira RR. Jika nisbah yang diperoleh sepadan dengan strategi dagangan pedagang, dia memasuki kedudukan.

Surat berita ForkLog: teruskan tangan anda pada nadi industri bitcoin!

Mengapa anda perlu mengira nisbah risiko kepada keuntungan

RR dikira supaya pedagang boleh menggunakan strategi dagangannya dengan berkesan, melaraskan tahap risiko dan keuntungan yang diperlukan untuk menerima pendapatan dalam jangka masa yang panjang.

Walaupun peratusan perdagangan yang berjaya tidak begitu tinggi, katakan 20%, nisbah risiko-keuntungan yang betul boleh membawa pedagang pendapatan dalam jangka masa yang panjang.

Jawapan kepada soalan yang paling popular

Apakah nisbah keuntungan kepada risiko?

. Nisbah Risiko / Ganjaran, atau RR, ialah cara menilai potensi perdagangan pedagang berdasarkan strategi dan keupayaan dagangannya. Ringkasnya, RR menunjukkan sama ada perdagangan itu menguntungkan atau tidak berdasarkan potensi risiko dan keuntungan.

Apakah kadar kemenangan dalam perdagangan?

Kadar kemenangan dalam perdagangan ialah nisbah bilangan dagangan yang menguntungkan kepada bilangan dagangan yang kalah. Contohnya, jika anda menutup 60% dagangan dengan untung dan 40% daripadanya dengan kerugian, maka kadar kemenangan anda ialah 0.6 hingga 0.4, atau 1.5.

Apakah 1 dalam 3 dalam perdagangan?

1 hingga 3 dalam perdagangan adalah salah satu nisbah keuntungan kepada risiko yang paling popular di kalangan pedagang. Ini bermakna bahawa sekurang-kurangnya 1 daripada 4 dagangan harus menguntungkan. Walau bagaimanapun, nisbah sedemikian hendaklah selaras dengan strategi dagangan yang dipilih dan dikaitkan dengan kadar putaran. Dalam sesetengah kes nisbah optimum bagi perdagangan yang menguntungkan kepada yang merugikan boleh berbeza.